Descrição do Cargo:
Cargo: Analista de tesouraria
Objetivos da Função:
1. Controlar o fluxo de caixa realizado diário, realizando conciliações bancárias de recebimentos e pagamentos;
• Controlar fluxo de caixa previsto e orçado;
• Elaborar e analisar fluxo de caixa realizado x orçado;
• Emitir relatórios diários do sistema com os dados de contas a pagar/receber, visando fornecer informações para a tomada de decisão de investimentos ou capitação de recursos;
• Elaborar controles de empréstimos e fluxos de pagamentos;
• Organizar carteira de descontos de títulos;
• Preparar pagamentos diários de contas a pagar;
• Controlar e monitorar aging de fornecedores;
• Elaborar apresentações de resultados financeiros e contábeis para a diretoria;
• Contato com os bancos;
• Gestão de contratos;
Requisitos Mínimos:
* Microcomputador e telefone;
* Ensino superior completo em Contabilidade, Administração, Economia;
* Calçado de segurança - CA: 26735;,
Responsabilidades:
* Atuar com faturamento e contas a pagar, classificações contábeis, reconciliação, fluxo de caixa, análise de clientes e fornecedores;
* Senso de urgência, comunicação e análise crítica;
* Domínio do pacote office e Experiência com ERP;
* Experiência mínima de 2 anos na função de Analista de tesouraria.
* MBA e CRC
* Formação em Contabilidade, Administração, Economia.
* Boa comunicação, analítico, senso de urgência
* Organização, disciplina
* Integridade, Disciplina, Excelência