Garantir a solidez financeira da operação industrial por meio da gestão estratégica de caixa, câmbio, riscos e capital de giro, assegurando liquidez para operações fabris, previsibilidade financeira e suporte à cadeia global de suprimentos. Conduzir decisões que impactam produtividade, entregas a OEMs e competitividade da companhia.Responsabilidades Principais1. Gestão de Caixa e Capital de GiroPlanejamento e execução do fluxo de caixa diário, semanal e mensal.Integração com produção, vendas, compras e logística.Otimização do Ciclo de Conversão de Caixa (CCC).2. Gestão Cambial – Essencial para o Setor AutomotivoEstratégias de hedge para proteção contra variação de dólar/euro.Políticas internas alinhadas à matriz e auditorias.Acompanhamento de hedge accounting com Contabilidade.3. Negociação com BancosFINIMP, ACC/ACE, capital de giro e operações estruturadas.Busca de custo financeiro competitivo e adequado à dinâmica do setor automotivo.Relacionamento contínuo com instituições financeiras.4. Riscos, Controles e ComplianceAtuação em auditorias internas e externas.Garantia de governança e aderência a políticas da matriz.5. Parceria Estratégica com OperaçõesSuporte a ramp-ups, SOPs, protótipos e novos programas.Avaliação financeira de RFQs considerando câmbio, matéria-prima e volume.Prevenção de rupturas por falta de liquidez.Responsável pelo gerenciamento completo de Contas a Receber, incluindo:Conciliações diárias e mensais.Monitoramento constante da carteira.Garantia do cumprimento dos prazos de recebimento.Tratativas para minimizar inadimplência e exposição de crédito.Responsável por toda a operação de Contas a Pagar, garantindo:Conciliações e aderência aos controles internos.Cumprimento dos prazos de pagamento.Gestão de recebíveis e operações de desconto de duplicatas respeitando expectativas e políticas financeiras da empresa.Indicadores Financeiros (DSO/DPO) Atuar fortemente para:Maximizar o DPO (Days Payable Outstanding) Em parceria com Supply Chain, Compras, Controladoria e Operações, assegurando equilíbrio de caixa e competitividade.Gestão de Débitos – Clientes e FornecedoresCondução direta do: Monitoramento e alinhamento sobre débitos de clientes (inconsistências, atrasos, disputas, devoluções).Gestão sobre débitos a fornecedores, garantindo previsibilidade, relacionamento e apoio ao fluxo operacional.7. Liderança e Desenvolvimento de EquipeFormação técnica e estratégica do time de Tesouraria.Cultura de precisão, compliance e melhoria contínua.Gestão por performance e alto nível de previsibilidade.
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