Se você é uma pessoa comprometida, detalhista e focada essa vaga pode ser sua!
Você terá um papel crucial na análise das finanças da nossa empresa, nos apoiando na tomada de decisões financeiras, gerenciamento de recursos, além de elaborar relatórios e garantir que as operações financeiras estejam em conformidade com as normas.
**Requisitos**:
- Ensino superior completo em Finanças, Contabilidade, Administração, Economia ou áreas relacionadas.
- Ter experiência em rotinas de contas a pagar e receber, crédito e cobrança, planejamento e controle financeiro e acompanhamento do fluxo de caixa.
- Excel intermediário, cursos na área administrativa e financeira, e softwares de contabilidade.
- Ter conhecimento sólido em finanças, contabilidade e análise financeira.
Conhecimento das regulamentações fiscais e financeiras aplicáveis, será um grande diferencial.
ATIVIDADES:
- Lançar em sistema as contas fixas para pagamento, para garantir que tudo seja pago no vencimento evitando multas e juros.
- Conferir no sistema os boletos já lançados pelo fiscal para garantir que tudo seja pago no vencimento.
- Fazer previsão semanal de pagamentos no Excel, para aprovação do Diretor ou Gestor.
- Fazer agendamento no sistema do Banco dos pagamentos que vencem dentro do período projetado para Diretor ou Gestor liberar os pagamentos.
- Conferir se todas as despesas fixas estão lançadas devidamente, e se os boletos estão na pasta para pagamento para a confecção do relatório de previsão.
- Baixar no sistema os pagamentos realizados nas devidas contas bancárias para a correta conciliação.
- Fazer conciliação bancária no sistema para garantir que tudo que foi pago foi devidamente baixado.
- Conferir os pagamentos realizados pelos lojistas na conta do banco para a liberação do pedido para a expedição.
- Baixar despesas pagas em dinheiro no sistema, fazer o fechamento do caixa e passar para a coordenação conferir e assinar.
- Emitir relatório das despesas dentro do período estipulado para confecção da previsão semanal de pagamentos.
- Fazer planilha no Excel de previsão semanal para a coordenação aprovar com o gestor.
- Agendar folha de pagamento dentro do aplicativo do Banco para liberação da Diretoria ou Coordenação para garantir que os pagamentos dos funcionários sejam pagos até o quinto dia útil do mês.
- Imprimir fatura dos cartões de crédito da empresa no sistema do Banco e conferir se tudo está devidamente lançado e com documentos fiscais referentes.