Manter controle dos compromissos financeiros para pagamento nos respectivos vencimentos. Manter controles dos pagamentos referentes a compromissos com cláusulas contratuais e pagamentos programados, tais como manutenção de equipamentos e aluguéis, visando o cumprimento do contrato e efetivação dos pagamentos nas datas acordadas. Preparar relatórios com previsão de valores a pagar. Atualizar o saldo bancário confrontando-o com o volume de pagamentos a serem efetuados solicitando a baixa de aplicações, se necessário, para cumprir com as obrigações. Fazer a conciliação bancária das contas pagas verificando o débito realizado com o respectivo lançamento. Contatar fornecedores e bancos para solução de pendências relacionadas a pagamentos. Efetuar o recolhimento e depósito de todo numerário arrecadado. Fechamento do movimento mensal e arquivo de documentação, envio para escritório contábil. Apoio ao terceiro (escritório) com dúvidas a respeito da movimentação realizada. Desenvolver relatórios de acompanhamento de eficiência. Responsável pelo caixa. Garantir que todos os lançamentos bancários foram registrados. Receber, registrar, arquivar e encaminhar documentos. Dar atendimento ao público em geral. Cuida da organização do arquivo de documentos processados na área: extratos de movimentação bancária, Notas Fiscais, processos de pagamentos e recebimentos, cópias de cheques, etc. Criar e otimizar o planejamento do fluxo de caixa para garantir a disponibilidade de recursos financeiros e melhorar a gestão de liquidez, de curto prazo e longo prazo. Formação Acadêmica: Não informado Salário: A combinar Cargo: Analista financeiro Empresa: Girardini Silva & Cia. Ltda Consultoria em recursos humanos. Ramo: Recursos Humanos/ Recrutamento e seleção (BJ)