Resumo do Cargo:
Profissional responsável por executar e apoiar as rotinas financeiras relacionadas à Tesouraria e Contas a Pagar, garantindo a organização, conferência e realização dos pagamentos da empresa. Atuará no controle do fluxo de caixa diário, conciliações, lançamentos no sistema, programação de pagamentos e suporte às unidades. Contribuirá para a manutenção da saúde financeira da empresa, assegurando que os processos ocorram dentro dos prazos e das políticas internas.
Principais Responsabilidades:
1. Fluxo de Caixa
* Atualizar e controlar o fluxo de caixa diário.
* Auxiliar na elaboração de previsões financeiras de curto prazo.
* Acompanhar entradas e saídas, sinalizando necessidades de ajuste.
2. Contas a Pagar
* Realizar lançamentos, conferências e classificações de documentos no sistema (Totvs).
* Programar pagamentos bancários e garantir que sejam efetuados corretamente.
* Conferir pagamentos enviados pelas filiais e orientar sobre os procedimentos quando necessário.
* Apoiar na manutenção e cumprimento das políticas de pagamento.
3. Conciliações
* Executar conciliações de contas de tesouraria e contas a pagar.
* Identificar divergências e apoiar na correção dos registros.
4. Suporte Operacional e Relatórios
* Preparar relatórios periódicos para acompanhamento financeiro.
* Auxiliar no fechamento financeiro mensal da área.
* Apoiar a área na organização de documentações e no atendimento a auditorias.
5. Rotinas Bancárias
* Realizar contatos com bancos para assuntos operacionais (cadastros, limites, tarifas, etc.).
* Auxiliar em rotinas de câmbio básicas (desejável, não obrigatório).
6. Conformidade e Processos
* Assegurar que as rotinas sigam normas internas, fiscais e regulatórias.
* Conhecimento básico de impostos retidos (IR, ISS, INSS, PIS/COFINS).
Requisitos:
* Formação superior completa em Administração, Contabilidade, Finanças ou áreas afins.
* Experiência em Contas a Pagar Tesouraria
* Conhecimento em fluxo de caixa, programação de pagamentos e conciliações.
* Excel intermediário (tabelas dinâmicas, PROCV, SOMASES).
* Experiência com ERP (TOTVS é diferencial).
* Boa capacidade analítica, atenção aos detalhes e organização.
* Boa comunicação para suporte às unidades e interação com áreas internas.
Inglês básico ou intermediário (diferencial, não obrigatório)
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