Faz o controle das contas a pagar da empresa bem como processa e controla o recebimento de contas a receber de clientes. Acompanha a movimentação financeira da empresa conciliando os extratos bancários com os lançamentos referentes a pagamentos a fornecedores e recebimentos. Mantém a empresa com as contas saudáveis.Diariamente controla o processo de contas a pagar da empresa;Atualiza o saldo bancário confrontando-o com o volume de pagamentos a serem efetuados com base nos extratos diários solicitando a intervenção do superior para abaixa de aplicações;Faz a conciliação bancária das contas pagar verificando o débito realizado com o respectivo lançamento;Emitir relatórios financeiros Acompanha os créditos efetuados em conta-corrente conciliando-os com a documentação processada visando o cumprimento da agenda de recebimentos;Busca orientações e soluções referentes ás suas atividades, acessa bibliografia, textos, Internet, etc. com o objetivo de atualizar-se sobre a legislação financeira;Executa outras tarefas relacionadas com o cargo, a critério do superior.