DescriçãoAtuar no dia a dia da mesa garantindo queos pagamentos e liquidações ocorram no prazo combinado, comconferência dos valores,organização dos comprovanteseacompanhamento do caixa. Priorizar as demandas conforme oshorários-limite dos bancos, manter os registros atualizados e comunicar as áreas envolvidas sobre o andamento das operações.Responsabilidades e atribuiçõesPlanejar a posição de caixa do dia (entradas e saídas previstas).Realizar transferências, pagamentos e liquidações após as autorizações necessárias.Organizar a fila de atividades para cumprir os horários-limite dos bancos.Conferir se o que foi pago confere com o que está registrado no sistema (conciliação).Tratar diferenças de valores e regularizar pendências com rapidez.Guardar comprovantes, autorizações e demais evidências de cada operação.Acompanhar registros e baixas exigidos para as operações.Informar as áreas parceiras (Formalização, Crédito, Financeiro, Cobrança) sobre status e pendências.Sugerir melhorias em rotinas, formulários e checklists para reduzir retrabalho.Requisitos e qualificaçõesEnsino superior completo em Administração, Finanças, Economia, Engenharias ou áreas relacionadas.Experiência de 2 a 5 anos em mesa de operações ou backoffice financeiro (instituições financeiras, FIDC, securitizadora ou tesouraria).Domínio de planilhas (cálculos, filtros, tabelas) e sistemas bancários/ERP.Vivência com conferência de pagamentos, liquidações e conciliações.Organização, atenção a detalhes, comunicação clara e capacidade de priorizar tarefas.