Conciliação Bancária: Realizar a conciliação diária de transações bancárias para garantir a correspondência exata entre os registros internos e os extratos bancários; Detectar e investigar quaisquer discrepâncias ou variações nos saldos, transações ou taxas bancárias; Colaborar estreitamente com as equipes financeiras e contábeis para esclarecer qualquer diferença identificada e garantir a resolução rápida.
Gerar relatórios para o Depto.
Contábil.
Propor e implementar melhorias nos processos de conciliação para otimizar a eficiência e reduzir riscos, análise de rentabilidade para aplicação bancária de recurso financeiro (CDB, LCI, LCA, Fundos..)Contas a Pagar: Envio de remessa de pagamentos ao banco, cadastro de informações bancárias, gestão dos títulos a pagar no Sienge, Controle dos saldos bancários em conta corrente para viabilizar o débito das contas programadas no Internet Banking, Imputar contas no Internet banking, Baixa de títulos pagos, anexo de comprovantes, etc.
Ter experiência na rotina de atendimento a clientes;Habilidades: Ter conhecimento/habilidade em planilhas de Excel;Diferencial: Ter conhecimento no sistema Sienge;Formação: Ensino Superior Completo ou Cursando em Administração.
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