Processar os pagamentos diários de Fornecedores, Governo, Funcionários e outros;
**Assegurar a acuracidade do arquivo bancário, como**: pagamentos, aprovações, extratos e outros;
Realizar conferência do movimento bancário do dia anterior, garantindo o pagamento devido e correções;
Realizar a confirmação de saldos de fornecedores;
Realizar a manutenção da taxa de cambio diária, bem como o processo de atualização de variação cambial mensal;
Realizar fechamento de câmbio importação e exportação;
Analisar o aging de clientes e fornecedores extraindo relatórios do sistema integrado periodicamente para acompanhamento ou conforme solicitação, verificando divergências. Analisar os valores em aberto para elaboração do plano de ação;
Identificar e compensar os recebimentos de clientes
Realizar reuniões de follow-up junto as áreas envolvidas e efetuar a cobrança em casos de inadimplência
Realizar conciliações mensais de clientes e fornecedores;
Realizar os acompanhamentos dos protestos e realizar ações para regularizar os itens
Realizar o processo de cartão corporativo;
Executar outras atividades correlatas de acordo com a solicitação da liderança.
Ensino superior em Economia, Administração, Contabilidade ou afins
Inglês Intermediário
Espanhol Avançado/fluente
Sistema SAP - Desejável
**Excel Avançado. Cargo**: ANALISTA FINANCEIRO I - SANTA CATARINA | Salario: R$ 2.500,00. | Ensino: Ensino superior - Bacharelado | Licenciatura | Tecnologia. | Turno: Manhã e Tarde. | Area: Controladoria, Economia, Financeiro. | Experiência: 6 meses. | Cidade: Florianópolis / SC