**PRINCIPAIS ATIVIDADES**:
- Geração de Ciclos no sistema SAP-4 HANA (financeiro), para envio de remessas de pagamento aos bancos;
- Interfaces dos arquivos de retorno bancários;
- Liberação de pagamentos, via out system;
- Conciliação dos pagamentos realizados (BANCO x SAP), final de mês;
- Pagamentos de Impostos (Interface ICG-Tax), realizando a leitura das guias de impostos e validando no SAP;
- Conferência dos pagamentos realizados no extrato bancário (identificação);
- Atendimento a cartas de circularização;
- Levantamento de informações para auditoria interna/externa;
- Liberações de fornecedores, via sistema ARIBA;
- Geração de relatórios para criação de Cash Flow;
- Controle de adiantamentos de Ferramental (investimentos);
**Requisitos**:
- Superior completo em Administração / Contabilidade / Economia (áreas correlatas).
- Desejável inglês intermediário.