Contas a pagar e receber com lançamentos de pagamentos e recebimentos, conferência com os extratos bancários, emissões de relatórios diários; - Fluxo de caixa; - Conciliações bancárias diárias, conferência de lançamento, despesas, débitos/créditos bancários; - Apoio ao departamento contábil, gestão e preparação de documentos para contabilidade e análise de Balanço/DRE;