Executar atividades relacionadas a rotinas de Contas a Pagar, compreendendo:
* Elaborar, controlar e atualizar informações no fluxo de caixa identificando e solucionando divergência entre previsto e realizado;
* Providenciar documentos e informações objetivando a atualização de dados cadastrais junto a entidades financeiras;
* Controlar a movimentação bancária e realizar a conferência dos saldos das contas bancárias, solucionando divergências entre previsto e realizado;
* Contribuir na gestão de contratos mantidos pela empresa com prestadores de serviços, representantes comerciais e instituições financeiras;
* Efetuar a movimentação e o fechamento de caixa;
* Efetuar adiantamentos, conferência e a prestação de contas de despesas com viagens;
* Efetuar pesquisas e o fechamento de câmbio, conforme alçada definida;
* Importar, cadastrar, emitir e exportar arquivos de dados relacionados com Contas a Pagar;
* Conferir e organizar os pagamentos de obrigações financeiras;
* Executar a quitação e a respectiva baixa de obrigações financeiras, conforme autorização definida;
* Conferir relatórios certificando-se da inexistência de pendências de pagamentos;
* Executar atividades relacionadas com o controle das devoluções de produtos, providenciando as respectivas baixas e compensações no movimento financeiro;
* Prestar informações para atualização das contabilizações do contas a pagar;
* Acompanhar, analisar e planejar os resultados de indicadores financeiros relativos a atividades de contas a pagar;
* Conciliar e efetuar compensações entre notas a pagar e a adiantamentos a fornecedores;
* Conferir notas fiscais de comissões a pagar com respectivo contrato de venda e realizar o pagamento conforme alçada;
* Analisar e identificar possibilidades de prorrogação de pagamento, evitando protestos em nome da Empresa;
Executar atividades relacionadas com as rotinas de Contas a Receber, compreendendo:
* Importar, emitir e exportar arquivos de dados relacionados com Contas a Receber mantendo as informações atualizadas e criando cenários de análise para auxílio na tomada de decisões;
* Efetuar a baixa dos títulos/contratos cobrados e realizar a conciliação bancária;
* Acompanhar carteira de Clientes a receber efetuando a cobrança de títulos em aberto (vencidos);
* Emitir e encaminhar boletos e títulos a clientes, relacionados com pagamentos e pendências, acompanhando a respectiva quitação;
* Executar atividades relacionadas com o controle das devoluções de produtos, providenciando as respectivas baixas e compensações no movimento financeiro;
* Analisar a situação de clientes inadimplentes, sugerindo e adotando ações para agilizar o recebimento dos valores (ex.: protestos, prorrogações, liberação/abatimento de juros, reparcelamentos, encaminhamento para cobrança terceirizada, entre outros);
* Efetuar inclusão e exclusão de títulos junto as Instituições de Crédito (Serasa, Boa Vista, SPC, entre outros);
* Orientar e/ou emitir e encaminhar relatórios com posição de títulos a vencer e vencidos solicitados;
* Acompanhar e garantir o fechamento da carteira de contas a receber (financeiro x contabilidade x bancos);
* Fazer entregas de documentos e conciliações bancárias à contabilidade garantindo a acuracidade das informações apresentadas;
* Acompanhar, analisar e planejar os resultados de indicadores financeiros relativos a atividades de contas a receber;
* Alinhar/revisar, junto a produção e área comercial, prazos de conclusões dos eventos produtivos, agilizando o recebimento do cliente;
* Auxiliar na orientação/treinamento da equipe;
* Participar ativamente de programas de melhoria da qualidade, cursos, treinamentos e demais eventos, difundindo a ideia de melhoria contínua;
* Identificar, propor e acompanhar a implementação de ações de melhoria.
Cidade: Itajai - Santa Catarina
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