_**Descrição do cargo**:_
1.
Responsável pelo processamento de contas a pagar e a receber através da rede bancária e elaboração de fluxo de caixa, com o uso de recursos do ERP.
2.
Manter a Diretoria/Gerência informada diariamente da eventual necessidade de captação de recursos e/ou aplicação dos superávits obtidos.
3.
Executar a conciliação bancária de forma a assegurar que os saldos apurados no ERP conferem com aqueles mostrados nos extratos bancários, no encerramento de cada período contábil.
4.
Efetuar o acompanhamento rigoroso das contas a receber e comunicar à direção/gerência a existência de atrasos de clientes, para a tomada de decisão para garantir o recebimento.
Conciliar o saldo de contas a receber do ERP com os saldos contábeis.
5.
Realizar o acompanhamento rigoroso das contas a pagar de fornecedores, prestadores e tributos, de modo a evitar atrasos de pagamentos que impliquem penalizações à empresa pelo pagamento de juros e multas.
Conciliar o saldo de contas a pagar do ERP com os saldos contábeis.
6.
Remeter ao final de cada mês à Contabilidade, os relatórios extraídos do ERP que informam a totalidade dos recebimentos e pagamentos ocorridos no período, de modo a permitir a correta contabilização das movimentações.
7.
Controlar as movimentações e saldos das aplicações financeiras da empresa na rede bancária, para informar corretamente à Contabilidade os rendimentos brutos e líquidos auferidos mensalmente e os impostos retidos na fonte.
8.
Sempre que necessário, contatar clientes e fornecedores para a solução amigável de eventuais controvérsias financeiras.
**Informações adicionais**:
**Horário**: 07h30 às 17h18 - Segunda a sexta
**Benefícios iniciais**: VT (desconto de 6%) **ou **ajuda de custo (De acordo com a tabela interna, **sem desconto**)
Cartão VR Alimentação: R$ 250,00 (**Sem desconto**)
Refeição no local (**Sem desconto**)
- **Após efetivação**:_
Convênio médico (Empresa absorve 70% do valor, restante pago pelo colaborador.
Para dependentes o colaborador paga o valor integral.)
Convênio farmácia: R$ 250,00 de limite, desconto em folha caso utilize;
Crédito consignado Itaú
Formação superior completo ou cursando em: Contabilidade, Administração, Economia ou Direito.
Excel intermediário.
Tipo de vaga: Efetivo CLT
Pagamento: R$3.000,00 - R$3.100,00 por mês
**Benefícios**:
- Assistência médica
- Assistência odontológica
- Auxílio-combustível
- Participação nos lucros
- Vale-alimentação
- Vale-transporte
Horário de trabalho:
- Turno de 8 horas
Pagamento adicional:
- 13º salário
- Adicional de férias
- Hora extra
Escolaridade:
- Ensino Superior cursando ou interrompido (obrigatório)
**Experiência**:
- Analista Financeiro (obrigatório)