_Descrição do cargo:_ 1. Responsável pelo processamento de contas a pagar e a receber através da rede bancária e elaboração de fluxo de caixa, com o uso de recursos do ERP. 2. Manter a Diretoria/Gerência informada diariamente da eventual necessidade de captação de recursos e/ou aplicação dos superávits obtidos. 3. Executar a conciliação bancária de forma a assegurar que os saldos apurados no ERP conferem com aqueles mostrados nos extratos bancários, no encerramento de cada período contábil. 4. Efetuar o acompanhamento rigoroso das contas a receber e comunicar à direção/gerência a existência de atrasos de clientes, para a tomada de decisão para garantir o recebimento. Conciliar o saldo de contas a receber do ERP com os saldos contábeis. 5. Realizar o acompanhamento rigoroso das contas a pagar de fornecedores, prestadores e tributos, de modo a evitar atrasos de pagamentos que impliquem penalizações à empresa pelo pagamento de juros e multas. Conciliar o saldo de contas a pagar do ERP com os saldos contábeis. 6. Remeter ao final de cada mês à Contabilidade, os relatórios extraídos do ERP que informam a totalidade dos recebimentos e pagamentos ocorridos no período, de modo a permitir a correta contabilização das movimentações. 7. Controlar as movimentações e saldos das aplicações financeiras da empresa na rede bancária, para informar corretamente à Contabilidade os rendimentos brutos e líquidos auferidos mensalmente e os impostos retidos na fonte. 8. Sempre que necessário, contatar clientes e fornecedores para a solução amigável de eventuais controvérsias financeiras. Informações adicionais: Horário: 07h30 às 17h18 - Segunda a sexta Benefícios iniciais: VT (desconto de 6%) ou ajuda de custo (De acordo com a tabela interna, sem desconto) Cartão VR Alimentação: R$ 250,00 (Sem desconto) Refeição no local (Sem desconto) - Após efetivação:_ Convênio médico (Empresa absorve 70% do valor, restante pago pelo colaborador. Para dependentes o colaborador paga o valor integral.) Convênio farmácia: R$ 250,00 de limite, desconto em folha caso utilize; Crédito consignado Itaú Formação superior completo ou cursando em: Contabilidade, Administração, Economia ou Direito. Excel intermediário. Tipo de vaga: Efetivo CLT Pagamento: R$3.000,00 - R$3.100,00 por mês Benefícios: - Assistência médica - Assistência odontológica - Auxílio-combustível - Participação nos lucros - Vale-alimentação - Vale-transporte Horário de trabalho: - Turno de 8 horas Pagamento adicional: - 13º salário - Adicional de férias - Hora extra Escolaridade: - Ensino Superior cursando ou interrompido (obrigatório) Experiência: - Analista Financeiro (obrigatório)