Formação superior completa em Administração, Economia, Contabilidade ou áreas correlatas;Experiência anterior em tesouraria corporativa, especificamente em operação de caixa, fluxo de caixa e câmbio;Vivência com processos de fluxo bancário e relacionamento com instituições financeiras;Domínio intermediário/avançado de Excel (fórmulas, análise de grandes bases de dados);Será considerado um diferencial ter experiência com ERP RM TOTVs.Elaborar, acompanhar e analisar o fluxo de caixa realizado e projetado;Monitorar e registrar diariamente as entradas e saídas de caixa;Preparar e atualizar projeções de fluxo de caixa de curto prazo;Realizar conciliações bancárias diárias e regularização de extratos;Executar movimentações no ERP (RM TOTVs), como tarifas bancárias, transferências entre contas, aplicações, resgates e pagamento de dividendos;Acompanhar e executar operações de câmbio, incluindo liquidações e fechamentos;Apoiar no planejamento financeiro, oferecendo análises para subsidiar decisões;Atualizar cadastros de procurações financeiras e homologações bancárias;Atuar de forma integrada com a Tesouraria Estratégica e áreas parceiras.