Conceituada empresa Caloi escreve a história da bicicleta no Brasil 120 anos de historia. Estamos na memória de gerações e gerações de brasileiros Estamos em busca de um(a) profissional experiente e comprometido(a) para assumir o desafio. Se você é uma pessoa apaixonada por finanças, busca por desafios e deseja fazer parte de uma equipe dinâmica, essa vaga é para você! Quais serão as principais responsabilidades? -Será responsável por conduzir o processo Conciliação de contas Contas a pagar e receber Fluxo de caixa Fechamento de cambio RED -Elaborar e atualizar diariamente o Fluxo de Caixa, analisando variações e baseando-se nos números de Orçamento; - Manter o Comitê Mensal atualizado, fornecendo indicadores relevantes para a tomada de decisões estratégicas; - Realizar os pagamentos a fornecedores estrangeiros, garantindo o cumprimento dos prazos e requisitos legais; - Acompanhar e conferir as compensações de Fornecedor Estrangeiro, controlando o Aging e pendências; - Realizar a cotação, contratação e manutenção dos Contratos de Hedge (proteção cambial), Empréstimos, Seguros e Fianças Bancárias; - Controlar empréstimos da companhia, acompanhando seus vencimentos, juros e limites de crédito da empresa. - Analisar e preencher a planilha de Tarifas Bancárias, de acordo com os extratos bancários; - Realizar o controle e o envio de notas para o programa de antecipação a fornecedores da empresa, garantindo sua efetividade. Elaborar estudos para a inclusão de novos fornecedores, bem como desenvolver indicadores para avaliar o desempenho do programa. - Monitorar contas em casos de bloqueios judiciais e tomar as devidas providências; - Realizar triagem de títulos para banco. - Participação e em projetos para melhoria e automação de atividades do setor. - Preparar indicadores e relatórios para suporte na tomada de decisão. - Realizar processos de abertura de contas bancárias e atualizações cadastrais; - Seguro Saúde: Bradesco Saúde sem custo e extensivo aos dependentes legais; - Assistência Odontológica Odontoprev (sistema de adesão); - Subsídio Farmácia (reembolso de 25% do valor de medicamento com receita médica); - Vale Refeição: R$ 40,00 por dia útil no mês (desconto de 20% do valor total); - Mobilidade: R$ 280,00 por mês para uso como transporte ou VT com desconto de 3,5%, - Trabalho Remoto: Flexibilidade de trabalho remoto, conforme alinhamento com o gestor direto; - Auxílio Creche: Disponível para filhos de até 18 meses de idade; - Day off no mês do seu aniversário; - Crédito para compra de bike do portifólio Caloi; - Empréstimo Consignado; - TotalPass; - Descontos em Produtos Caloi Escolaridade Mínima: Ensino Superior Idiomas: - Inglês (Avançado)