Desenvolver atividades relacionadas à gestão dos recursos financeiros da Cooperativa, seguindo normas internas, orientações do Superior imediato e procedimentos preestabelecidos.Contas a Pagar:Acompanhamento da conciliação bancária no sistema Pirâmide (diário);Atendimento aos cooperados, credenciados e usuários (via pessoal/telefone e email);Atendimento as solicitações das filiais referentes ao setor de contas a pagar;Cálculo do honorário do HUOP;Cálculo do Plantão Médico para Lançamento na ContabilidadeCálculo dos honorários da diretoria, auditoria e avaliação médica da matriz;Calculo e recibo do aluguel do HUOP e filiais;Conciliação de PendênciasEntrega da documentação Extra-Caixa à ContabilidadeEntrega de Relatório de Pendências na Conciliação BancáriaEntrega do Relatório de Reembolsos a Coordenação FinanceiraEnvio por email o demonstrativo de produção após fechada;Guarda e conservação dos materiais de trabalho;Inclusão Extrato Bancário no sistema PirâmideInformação (via telefone e email) sobre o pagamento de reembolso, produção e outros;Lançamento de descontos de Seguro e Plano no sistema Pirâmide das Produções MédicasLançamento dos débitos de produção médica dos cooperados no infomed para processar a produção;Lançamentos financeiros no sistema e suas atualizações diárias.Negociação de títulos com fornecedores;Organização e arquivamento de toda a documentação do setor em conformidadeRegistro de pagamento de Produção Médica no InfomedRegistro do pagar financeiro dos débitos da produção Médica no sistema pirâmide;Relatório mensal de Contas a Pagar e Vencidas no ultimo dia do mês correnteSolicitação de Notas Fiscais de Credenciados dentro do mêsSolicitação do extrato junto ao banco referente ao mês anterior;Solicitação e recebimento das notas fiscais dos credenciados e fornecedores;Cobrança:Negociações de débito PF e PJ para o usuário quitar seu débito.Relatório de inadimplência por sinistralidade e vencimento para controle da coordenaçãoRelatório de inadimplentes para o call center para entrar em contato com usuários inadimplentes.Relatório de negociação de débito para controle da coordenaçãoRelatório mensal de inadimplentes para a contabilidade para controlar a carteira de inadimplentes.Suporte direto para as filiais: Juruti, Altamira e Itaituba para todos atendimentos solicitados.Instauração de processos de cobrança (emissão de carta cobrança); notificar usuários inadimplentesGeração de 2° via de boletos para o usuário quitar sua mensalidade.Elaboração de relatório para inativação/suspensão de contratos para o setor de cadastro inativar.Atividades no Hospital Unimed:Lançamento de entrada e saída de dinheiro do caixa do Hospital no sistemaCobrança de contas particulares do HospitalEnvio de documentos para a OperadoraDepósito bancário