Sua MissãoAssegurar o controle, análise e conciliação das contas a receber, contribuindo para a saúde financeira da empresa. Realizar a cobrança de clientes de forma ética e eficaz, apoiar na apuração de inadimplência e acompanhar os recebimentos, garantindo a pontualidade dos fluxos de caixa e o bom relacionamento com os clientes. Dar suporte às rotinas do financeiro em geral e auxiliar no processo de automação da área. Ter flexibilidade para rotatividade dentro do departamento financeiro.Suas Principais Atividades SerãoRealizar baixas diárias de títulos recebidos conforme relatórios pertinentes, conciliando extratos bancários e sistema;Processar arquivos diários de remessa e retorno (CNAB's) conforme empresa e conta-corrente;Realizar a identificação de créditos na conta;Analisar descontos de duplicatas antecipadas com ação na origem dos débitos (Ex: análise de crédito vs inadimplência, inconformidades vs cancelamentos, etc.);Realizar o preenchimento de relatórios de acompanhamento de débitos em conta-corrente para posterior análise e intervenção;Identificar se os títulos a vencer foram entregues ou possuem possíveis ocorrências que gerem impacto no recebimento;Realizar cobrança geral, verificando se há necessidade de enviar novos boletos e acompanhamento do recebimento conforme negociação;Acompanhar SACs referente a cancelamento de nota Fiscal e devolução de mercadoria para baixar os títulos no banco e evitar pendências fiscais;Manutenção e troca de carteiras bancárias conforme movimentação de títulos;Suporte direto ao cliente conforme necessidade e plano de ação para possíveis correções;Realizar cobrança ativa e preventiva de clientes, buscando a regularização dos pagamentos;Efetuar análise de crédito de novos clientes e reavaliação periódica de limites existentes;Enviar títulos vencidos para protesto em cartório, seguindo as políticas da empresa;Conduzir processos de renegociação de dívidas e acordos financeiros;Gerenciar relacionamento com FIDS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios incluindo envio de documentos e reports;Operar processos de desconto de duplicadas e antecipação de recebíveis;Controlar títulos a vencer, garantindo a organização e previsibilidade no fluxo de caixa;Registrar e acompanhar ocorrências relacionadas ao recebíveis (inadimplência; acordos, baixas, etc);Suporte e acompanhamento de informações para a correta interpretação do Fluxo de Caixa da empresa;Para Esta Posição, Esperamos Que Você TenhaSuperior completo em Administração ou áreas correlatas.Vivência generalista na área financeira.Vivência em Fluxo de Caixa.Conhecimentos sobre negociação com bancos e cobranças.Conhecimento pacote office vivência em rotinas administrativas e/ou financeira.Vivência com ERP.Ser proativo, organizado e ter bom relacionamento interpessoal.Será Um Diferencial Se Você TiverPós Graduação em Ciências Contábeis ou Gestão Financeira.Conhecimento sobre orçamento.Power BI.
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