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Responsável por acompanhar os gastos e os recursos disponíveis, realizar pagamentos de contas e impostos. Fazer cobrança de clientes, realizar baixa de pagamentos em sistema, em contato com cliente para recebimento e tentativas de acordos. Acompanhar lançamentos contábeis inerentes ao financeiro.
Manter o sistema atualizado e o contábil alimentado de informações de documentos pertinentes.
* Contas a pagar: Lançar e conferir informações no sistema, executar pagamentos via sistema bancário ou no caixa, conferência de documentos para pagamentos (contratos, boletos, autorizações), contato com fornecedores para negociação de prazos e condições de pagamento.
* Conferir e analisar os impostos retidos na fonte referente às notas a pagar;
* Contas a receber: Emissão de boletos ou autorizações de depósito, contato com clientes, cobrança;
* Realizar conciliação bancária, baixas em sistema de contas a pagar e receber, lançamentos e conferências diárias;
* Fazer acompanhamento dos créditos e débitos com clientes e fornecedores e tratativas no sistema;
* Enviar e receber documentos relativos ao departamento financeiro á contabilidade;
* Emitir ordens de pagamento, enviar arquivos de pagamento via sistema bancário;
* Auxiliar na elaboração de procedimentos e instruções de trabalho do departamento financeiro, quando necessário;
* Conferir de despesas de viagens para reembolso, dentre outros relatórios financeiros.
* Arquivar documentos da área administrativa financeira;
* Dar assistência à diretoria entre outras atribuições a critério do superior imediato.
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