Será responsável pelas operações de processamento e monitoramento do Contas a Pagar e a Receber da empresa, de acordo com procedimentos e normas estabelecidas. Deve atual de uma forma eficiência e com acuracidade visando o pagamento e recebimento de títulos e outros compromissos financeiros da empresa nas datas corretas.
Tarefas e **Responsabilidades**:
- Manter controle dos compromissos financeiros, registrando no Sistema de Contas a Pagar as notas fiscais, faturas, duplicatas, boletos bancários, contratos, recibos, para pagamento nos respectivos vencimentos.
- Preparar relatórios semanais com previsão de pagamento para efeitos de elaboração do Fluxo de Caixa.
- Contatar fornecedores e bancos para solução de pendências relacionadas a pagamentos.
- Manter e conciliar os lançamentos do Razão Geral com o Contas a Pagar
- Manter um sistema de arquivos com todos os documentos financeiros
- Assegurar a confidencialidade e segurança de todos os arquivos financeiros
- Verificar diariamente os pagamentos a serem efetuados
- Preparar o respectivo processo para pagamento.
- Efetuar as baixas de pagamentos no sistema de Contas a Pagar.
- Controlar os pagamentos de contratos de prestação de serviço.
- Controlar pagamentos recorrentes ou programados como contratos de leasing, manutenção de equipamentos e aluguéis de imóveis.
- Calcular juros sobre títulos vencidos.
- Controlar pagamentos de IPTU e IPVA dos veículos e imóveis da empresa.
- Fazer conciliação do contas a receber (faturamento, cobrança, depósitos bancários etc.)
- Fazer conciliação do contas a receber com os bacos.
- Elaborar relatórios gerenciais do contas a receber e do faturamento. Entre outros.
**Requisitos**:
Formação Financeira/contábil
Experiência em contas a pagar e receber
Total domínio do setor
HABILIDADES:
Excelente relacionamento interpessoal.
Trabalhar em equipe.
Bom raciocínio analítico e de resolução de problemas.
Saber tomar decisões.
Boa comunicação (oral, escrita e ouvir).
Boa atenção para detalhes e alto nível de acuracidade em seus trabalhos.
Saber gerenciar seu tempo.
Bom raciocino matemático.
Beneficios:
Vale transporte integral;
Plano de saúde INTERBLU;
Seguro de vida;
Univercidade corporativa Umentor;
Cartão Associado SESC;
Convenio com CDL.
Estacionamento próprio
Tipo de vaga: Tempo integral, Efetivo CLT
Salário: R$1.786,00 - R$3.500,00 por mês
**Benefícios**:
- Assistência médica
- Seguro de vida
- Vale-alimentação
- Vale-transporte
Horário de trabalho:
- Turno de 8 horas