PrincipaisConhecimentos e Responsabilidades
1. Contas a Pagar
* Controlar vencimentos de boletos, faturas e obrigações financeiras;
* Efetuar pagamentos via internet banking, PIX e transferências;
* Lançar, classificar e conferir pagamentos no sistema (ERP ou planilha);
* Negociar prazos e condições com fornecedores quando necessário;
* Garantir o cumprimento dos prazos e a correta alocação dos pagamentos.
2. Contas a Receber e Fluxo de Caixa
* Atualizar diariamente o fluxo de caixa da empresa;
* Controlar recebimentos e apoiar ações de cobrança, quando necessário;
* Projetar entradas e saídas futuras, identificando possíveis necessidades de caixa;
* Emitir relatórios gerenciais de movimentação financeira e posição de caixa.
3. Conciliação Bancária
* Realizar a conciliação diária/semanal entre extratos bancários e lançamentos do sistema;
* Garantir que todos os pagamentos e recebimentos estejam devidamente registrados;
* Identificar e corrigir divergências com agilidade.
4. Organização de Documentos e Interface Contábil
1. Arquivar comprovantes e documentos financeiros de forma organizada e segura;
2. Enviar periodicamente documentos e informações financeiras para a contabilidade terceirizada;
* Apoiar no fechamento financeiro mensal e na conciliação com relatórios contábeis.
5. Relacionamento com Fornecedores e Contratos
* Controlar contratos e datas de vencimento;
* Manter relacionamento direto com fornecedores, garantindo agilidade em respostas e negociações;
o Cadastrar e atualizar dados bancários de forma segura e controlada.
6. Conhecimentos Fiscais e Contábeis Básicos
o Noções básicas de contabilidade e classificação de despesas;
o Conhecimento de impostos, notas fiscais e retenções (ISS, INSS, IRRF, entre outros);
o Vivência prévia na área financeira, preferencialmente em empresas industriais ou de serviços.
Responsabilidades e atribuições
Habilidades eQualidades Importantes
* Excel intermediário (controle e análise financeira);
* Experiência com sistemas financeiros/ERP;
* Organização, atenção aos detalhes e cumprimento rigoroso de prazos;
* Boa comunicação escrita e verbal;
* Discrição e confidencialidade na gestão de informações sensíveis;
* Capacidade de trabalhar de forma autônoma e com senso de responsabilidade;
* Agilidade e iniciativa para resolução de problemas.
Requisitos e qualificações
3. Formação técnica ou superior em Administração, Contabilidade, Economia ou áreas correlatas;
4. Experiência anterior na área financeira, com foco em contas a pagar, contas a receber e fluxo de caixa;
5. Conhecimento prático de conciliação bancária e rotinas de fechamento financeiro;
6. Domínio intermediário de Excel (fórmulas, tabelas dinâmicas, relatórios de controle);
7. Vivência com sistemas ERP (ex: Omie, Totvs, Protheus, SAP ou similares);
8. Noções básicas de contabilidade e fiscal, incluindo classificação de despesas e retenções (ISS, INSS, IRRF etc.);
9. Boa organização e atenção aos detalhes, com foco em precisão e cumprimento de prazos;
10. Comunicação clara e habilidade para lidar com fornecedores e demais setores;
11. Postura ética e sigilo na gestão de informações financeiras;
12. Desejável: experiência em empresas industriais ou de serviços.