A área de Tesouraria é responsável por realizar a gestão do caixa, suas projeções e alocações, bem como cuidar das necessidades de funding, liquidez e riscos da empresa (de liquidez, mercado etc.). Além dos controles de caixa e riscos, a Tesouraria tem como objetivo a constante avaliação do melhor modelo de gestão de recursos e a otimização o P&L da empresa, por meio da diversificação das estratégias de investimentos e captações de recursos com taxas e spreads mais competitivas.
Atividades:
* Organizar taticamente como implementar estratégia e objetivos definidos para a área;
* Análise do fluxo de caixa, para gerir liquidez e capacidade de pagamento no curto e longo prazo;
* Otimizar as sobras de recursos e garantir que sejam devidamente investidas no melhor risco e retorno;
* Desenhar e executar as estratégias de funding de curto e longo prazo e derivativos (SWAP) com objetivo de hedge;
* Conduzir a negociação de cotações das operações de captação junto aos bancos, sempre visando maior rentabilidade;
* Precificação periódica das nossas ferramentas de cotação de contratos de aluguel com base no custo de captação corrente & estimado;
* Benchmark de custo financeiro, spread bancário médio e outros KPIs entre empresas do mesmo setor;
* Monitorar outros KPIs relevantes como a alavancagem, estrutura de capital, necessidades de capital (Equity );
* Responsável por desenvolver e controlar os limites de crédito junto aos bancos parceiros e, sempre que necessário, ampliar limites e parcerias para garantir a liquidez;
* Desenvolver e implementar melhoria processos visando melhoria na qualidade e produtividade
* Interação periódica e preparação de reportes mensais para o time de ALM global;
* Conhecimentos em mercado de capitais;
* Experiencia em cálculos financeiros (juros simples, exponencial, ;
* Preparar e monitorar budget/forecast, identificar desvios e ações para correções.
Responsabilidades ambientais:
Realizar a prática da coleta seletiva no setor, cumprir com a política, objetivos, procedimentos e diretrizes ambientais, ter conhecimento dos seus aspectos e impactos ambientais significativos, contribuir com melhorias voltadas a proteção do meio ambiente e multiplicar o conhecimento sobre as melhores práticas ambientais sempre que possível a todos os colaboradores que atuam em sua área.
Competências Comportamentais:
* Excelente comunicação com diversos níveis hierárquicos;
* Excelente habilidade de negociação e influência;
* Excelente habilidade de liderança de pessoas e projetos;
* Excelente habilidade de gestão de conflitos e imprevistos;
* Excelente organização e gestão de prioridades.
Requisitos Técnicos:
* Graduação completa em Finanças, Contabilidade, Administração ou Engenharia e desejável pós-graduação;
* Larga experiência em todas as atividades relacionados a gestão de tesouraria, contas a pagar, contas a receber, fluxo de caixa, gestão de loans e forte relacionamento com Banco;
* Excel e Inglês avançados.
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Gerente de Inteligência de Mercado e Estratégia – Tesouraria
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