Responsável por auxiliar no controle e análise das atividades financeiras da empresa, garantindo a organização e eficiência dos processos. Atua no suporte à gestão de contas a pagar e a receber, na conciliação bancária, na elaboração de relatórios financeiros e no acompanhamento do fluxo de caixa, contribuindo para a saúde financeira do negócio. - Efetuar rotinas bancárias de remessa (cobrança a clientes) e retorno (baixa dos boletos pagos) através do Bankline Empresa e do Sistema interno de Gestão. - Atender clientes, esclarecer dúvidas financeira (ex: boletos e protestos), mediando prorrogação de prazos ou levando ao conhecimento da gerência. - Monitorar e faturar venda das requisições pendentes de serviços e suprimentos, assegurar o lançamento de todos os valores envolvidos. - Efetuar coleta de dados e realizar faturamento de recorrentes. - Efetuar 1º contato com novos clientes realizando as orientações relacionados ao financeiro (ex: próximos passos da rotina de pagamento, prazo e parcelas). - Efetuar liberação de chaves de clientes inadimplentes, após negociação de título. - Gerar NF-e e exportar ao site da prefeitura para geração de nota fiscal eletrônica e envio ao cliente.Realizar as interpretações da legislação e retenção de tributos (federais, estaduais e municipais); - Efetuar liberação de serviços (inadimplência e score). - Auxiliar na conciliação do contas a receber (ex: faturamento, cobrança e depósitos bancários). - Realizar o pagamento de títulos e outros compromissos financeiros da empresa nas datas corretas. - Acompanhar fluxo de dinheiro em caixa central e demais, lançar movimentação de entrada e saída em planilha e no sistema. - Preparar relatórios mensais com previsão de pagamentos para efeitos de elaboração do Fluxo de Caixa. - Lançar a previsão semestral de valores de cada conta, no ERP para avaliação e previsão de custos. - Contatar fornecedores e bancos para solução de pendências relacionadas a pagamentos. - Manter e conciliar os lançamentos do Banco com o Contas a Pagar (sistema). - Auxiliar em relatórios gerenciais do contas a receber e pagar. - Verificar se as transações atendem as normas e procedimentos financeiros da empresa. - Auxiliar atividades de compras. - Manter um sistema de arquivos com todos os documentos financeiros. - Dar suporte em demandas gerais. - Manter a confidencialidade dos dados do contas a receber e pagar. - Cumprir as políticas/procedimentos/normas relativos à empresa, processo de trabalho e aos sistemas de gestão implementados. - Realizar outras atividades correlatas à sua função e aos procedimentos do seu processo de trabalho sempre que necessário.