Realizar o lançamento, conferência e conciliação de títulos a pagar e a receber no sistema WinThor;
Efetuar baixas automáticas e manuais de recebimentos, cheques, cartões e boletos;
Controlar e acompanhar fluxo de caixa diário, semanal e mensal, emitindo relatórios gerenciais;
Executar conciliações bancárias, identificando e corrigindo divergências;
Apoiar no fechamento financeiro e integração contábil via rotinas do WinThor;
Emitir e controlar boletos, borderôs e pagamentos eletrônicos;
Acompanhar inadimplência e cobrança de clientes, registrando tratativas no sistema;
Apoiar nas rotinas de tesouraria, controle de adiantamentos e conferência de extratos;
Elaborar relatórios financeiros e indicadores de desempenho;
Interagir com os setores contábil, fiscal e de faturamento para garantir a integridade das informações financeiras.
Requisitos Desejáveis:
Experiência comprovada com o sistema WinThor (rotinas financeiras);
Conhecimento em contas a pagar, contas a receber, conciliação bancária e fluxo de caixa;
Noções de integração contábil e fiscal no ambiente WinThor;
Excel intermediário ou avançado;
Organização, atenção a detalhes e perfil analítico. Realizar o lançamento, conferência e conciliação de títulos a pagar e a receber no sistema WinThor;
Efetuar baixas automáticas e manuais de recebimentos, cheques, cartões e boletos;
Controlar e acompanhar fluxo de caixa diário, semanal e mensal, emitindo relatórios gerenciais;
Executar conciliações bancárias, identificando e corrigindo divergências;
Apoiar no fechamento financeiro e integração contábil via rotinas do WinThor;
Emitir e controlar boletos, borderôs e pagamentos eletrônicos;
Acompanhar inadimplência e cobrança de clientes, registrando tratativas no sistema;
Apoiar nas rotinas de tesouraria, controle de adiantamentos e conferência de extratos;
Elaborar relatórios financeiros e indicadores de desempenho;
Interagir com os setores contábil, fiscal e de faturamento para garantir a integridade das informações financeiras.
Requisitos Desejáveis:
Experiência comprovada com o sistema WinThor (rotinas financeiras);
Conhecimento em contas a pagar, contas a receber, conciliação bancária e fluxo de caixa;
Noções de integração contábil e fiscal no ambiente WinThor;
Excel intermediário ou avançado;
Organização, atenção a detalhes e perfil analítico.