Principais Responsabilidades
* Contas a Pagar e Receber:
processar pagamentos, gerenciar cronograma, emitir boletos e acompanhar recebimentos.
* Conciliação Bancária:
realizar conciliações diárias, semanais e mensais, resolvendo discrepâncias e assegurando registros atualizados.
* Gestão de Fluxo de Caixa:
monitorar, gerenciar e otimizar o fluxo consolidado do grupo, garantindo liquidez para operações e projetos.
* Análise de Desempenho Financeiro:
preparar relatórios mensais, trimestrais e anuais para a alta administração, analisando indicadores e propondo melhorias.
* Controle e Conformidade:
garantir integridade dos registros financeiros, desenvolver políticas e procedimentos, além de mapear riscos e propor estratégias de mitigação.
* Relacionamento com Instituições Financeiras:
manter e negociar com bancos, linhas de crédito e financiamentos.
O que buscamos
* Formação em Administração, Economia, Contabilidade ou áreas correlatas.
* Experiência prévia em gestão financeira e tesouraria.
* Perfil analítico, organizado e proativo.
* Boa comunicação e capacidade de negociação.