Diariamente acessar e analisar os extratos bancários de todas as contas da empesa;
Enviar diariamente os saldos a diretoria;
Identificar e registrar todos os depósitos recebidos, baixando ou lançando
adiantamentos;
Realizar a baixa de pagamentos no sistema financeiro, garantindo a atualização
do fluxo de Caixa;
Efetuar a conciliação financeira diária, contas a pagar e a receber, comparando os
registros internos com os extratos bancários;
Efetuar cobrança diária dos inadimplentes junto com a assistente financeira;
Inclusão de protestos e negativações, após aprovação da diretoria;
Acompanhamento de recompra de FIDIC e execução do processo;
Realizar alterações e solicitações de baixa de boletos registrados no banco,
conforme as condições negociadas com cliente ou solicitação do setor comercial
com autorização da diretoria;
Liberação via sistema de depósitos, PIX, cartão e crédito de clientes;
Conferência do caixa diário após a conciliação e envio a coordenadora para
liberação a diretoria;
Envio mensal de extratos bancários para a contabilidade, todo primeiro dia útil do
mês;
Envio semanal de relatório de contas a receber para a diretoria;
Relatório semanal da retenção das contas garantidas ou sempre que solicitado;
Atualização mensal do endividamento do grupo;
Auxiliar na cobertura de férias de colaboradores do financeiro;
Requisitos: Experiência nas rotinas de contas a receberPacote OfficeEnsino superior completo (áreas administrativas/gestão financeira)
Interessados enviar currículo para: ou pelo whats
Tipo de vaga: Tempo integral, Efetivo CLT
Pagamento: R$2.800,00 - R$3.500,00 por mês
Benefícios:
* Seguro de vida
* Vale-alimentação
* Vale-transporte
Local do trabalho: Presencial