Sobre a Área
A área de Asset Servicing é responsável, principalmente, pela administração e controladoria dos fundos de investimento domiciliados tanto no Brasil quanto em outros países. Estes serviços incluem cálculo de cotas, atendimento aos gestores, contabilidade, escrituração de cotas, controle de enquadramento, precificação e reconciliação de custódia.
A área de Contabilidade de Fundos Líquidos é responsável pela contabilização dos fundos de investimento, elaboração dos balancetes mensais, atendimento à auditoria dos fundos e envio das Demonstrações Financeiras ao órgão regulador.
No seu dia a dia?
- Contabilização dos fundos de investimento
- Conciliação da carteira e conta corrente dos fundos
- Elaboração de balancetes mensais
- Atendimento aos auditores e gestores para elaboração das Demonstrações Financeiras
- O que esperamos de você
- Ensino superior preferencialmente Completo (preferencialmente cursos em Ciencias Contabeis, Administração, Economia e/ou Engenharia);
- Noções de mercado financeiro será um diferencial
- Desejável experiência em contabilidade de fundos ou auditoria será um diferencial
- Excel avançado será um diferencial
- Capacidade analítica
- Facilidade de trabalho em equipe
Benefícios
- Salário CLT;
- PLR Própria;
- Vale Alimentação e Vale Refeição;
- Seguro Saúde e Odontológico;
- Auxílio Creche;
- Vale Transporte;
- Programa de academias, saúde e bem-estar;
- Planos por adesão como Previdência Privada e Seguro de Vida;
- Programa de Apoio Pessoal.