Objetivo do Cargo Atuar no controle e execução dos fluxos financeiros operacionais, com foco em tesouraria, contas a pagar e receber, garantindo precisão, liquidez e conformidade, além de apoiar a gestão estratégica de capital de giro.
Consolidar posição diária de caixa das lojas e contas bancárias.
Executar e monitorar o fluxo de caixa previsto x realizado.
Apoiar negociações bancárias para antecipações, crédito rotativo e repasses.
Controlar conciliação bancária automatizada, garantindo baixa correta de recebíveis.
Contas a Pagar Supervisionar o processamento, aprovação e agendamento de pagamentos conforme alçadas.
Controlar vencimentos e priorizar desembolsos conforme impacto operacional.
Garantir retenções fiscais corretas e integração com o fiscal-contábil.
Zelar por acuracidade e pontualidade nos pagamentos a fornecedores, montadoras e serviços recorrentes.
Contas a Receber Controlar recebimentos de veículos, serviços e produtos financeiros (seguros, consórcios etc.).
Acompanhar aging, inadimplência e recuperação de crédito, com KPIs claros (ex : DSO, % inadimplente).
Suportar a análise de rebates e bônus de montadoras.
Integrar recebíveis a plataformas bancárias, POS e conciliadores.
Habilidades Técnicas Conhecimento sólido em fluxo de caixa, retenções fiscais, conciliações bancárias, boletos e cartões.
Capacidade analítica para interpretação de KPIs financeiros.
Experiência com volumes elevados de transações e múltiplas unidades de negócio
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