A função de Tesouraria é fundamental para o sucesso da empresa.
Descrição do Cargo
O Analista de Tesouraria desempenha um papel crucial no gerenciamento financeiro da empresa, garantindo a liquidez e a estabilidade das finanças. A atividade principal inclui:
* Abertura e fechamento de contas junto aos bancos;
* Envio de documentos da empresa para abertura de contas nos bancos;
* Lançamentos financeiros e conciliação bancárias.
O Analista Tesourário também é responsável por:
* Apoiar na elaboração de planilhas de conciliação bancária e fluxo de caixa em Excel;
* Controlar e atualizar documentos como certidões e procurações dos sócios e das empresas;
* Lançar notas fiscais e boletos em sistema;
* Realizar a conferência dos extratos bancários após pagamentos;
* Organizar e arquivar documentos como NFs e boletos e comprovantes de pagamento, para enviar à contabilidade externa;
* Elaborar e manter planilhas em Excel para controle de cartão de crédito;
* Enviar documentos para Bancos e Contador via motoboy ou pessoalmente;
* Apoiar na geração de relatórios financeiros e fechamento mensal;
* Zelar pela organização e cumprimento dos processos internos;
* Proatividade na resolução de problemas.