A Tesouraria é a área responsável por administrar o fluxo de caixa e garantir a liquidez da empresa para cumprir suas obrigações. Atua gerindo entradas e saídas, captando recursos e negociando com bancos. Também controla riscos financeiros como câmbio, juros e crédito. Tem papel estratégico ao otimizar recursos e apoiar decisões financeiras.
Responsabilidades e atribuições
Processamento, acompanhamento e conferência de faturas, vencimentos e pagamentos à fornecedores;
Conciliação bancária;
Suporte na análise de fluxo de caixa semanal;
Atendimento e resolução de dúvidas de fornecedores sobre pagamentos;
Suporte no fechamento contábil;
Envio de notas de operações de risco sacado;
Acompanhamento do processo de cadastro de fornecedores nas plataformas de antecipação;
Acompanhamento e resolução de protestos junto ao Serasa;
Pagamento de faturas de fornecedores de mercado externo pelas contas offshore e/ou fechamento de câmbio.
Requisitos e qualificações
Ensino Superior Cursando ou Completo em Contabilidade/ Administração/ Economia.
Inglês Avançado;
Pacote Office.
Requisitos Desejáveis:
Noções bancárias.