Descrição: - Lançamentos de entradas e baixas no contas a pagar e contas a receber, atuar na análise e elaboração de fluxo de caixa diário e projetado. - Preparar movimentação financeira diária para a diretoria na efetivação dos respectivos pagamentos, controlar fluxo de pagamentos e respectivos encargos, realizar cálculos financeiros e interagir com contas a pagar e receber. - Conciliações financeira Revisão periódica do ciclo de envio e recebimentos de documentos. - Implementação de controles para permitir a guarda de documentos. Organização na base de dados. - Criação e organização de pastas com documentação eletrônica, minimizando a utilização de papéis.