Indústria do segmento metalúrgico/industrial busca Analista de Tesouraria para atuação presencial, com foco nas rotinas de Contas a Pagar e Contas a Receber, garantindo organização financeira, previsibilidade de caixa e aderência às políticas internas.
Missão do cargo
Garantir o controle e a execução eficiente das rotinas de Contas a Pagar e Contas a Receber, assegurando pontualidade nos pagamentos, rigor na cobrança, conciliação das informações e suporte à previsibilidade de caixa, com foco em organização, redução de riscos e compliance financeiro.
Principais responsabilidades
Contas a Pagar
* Programar, conferir e executar pagamentos (boletos, PIX, TED e transferências)
* Conferir documentos de suporte (notas fiscais, pedidos, contratos, medições e aprovações)
* Controlar vencimentos e organizar o calendário de pagamentos
* Manter cadastro de fornecedores e dados bancários atualizados
* Apoiar negociações de prazos e condições com fornecedores
Contas a Receber
* Emitir cobranças e acompanhar vencimentos
* Realizar cobrança ativa e preventiva
* Controlar recebimentos e garantir baixas corretas
* Gerir inadimplência e manter aging atualizado
* Apoiar áreas Comercial e Operações com informações financeiras de clientes
Conciliação e controles
* Realizar conciliações bancárias
* Garantir a integridade das informações no ERP
* Organizar e arquivar documentos financeiros para auditorias e fechamentos
Relatórios e gestão de caixa
* Atualizar fluxo de caixa realizado e previsto
* Elaborar relatórios de tesouraria e posição de caixa
* Sinalizar riscos, alertas e pagamentos críticos
Compliance e melhoria de processos
* Cumprir políticas internas, alçadas e segregação de funções
* Sugerir melhorias e automações nas rotinas financeiras
* Apoiar implantação ou melhorias de ERP
* Diferencial: experiência com Sankhya ou outro ERP financeiro
Perfil desejado
* Experiência prévia em Tesouraria, Contas a Pagar e Contas a Receber
* Organização, atenção aos detalhes e senso de prioridade
* Perfil analítico, responsável e colaborativo
* Facilidade com sistemas e controles financeiros
Local: Jardim Canadá
Tipo de vaga: Efetivo CLT
Pagamento: R$3.200,00 - R$3.500,00 por mês
Benefícios:
* Assistência médica
* Assistência odontológica
* Seguro de vida
* Vale-alimentação
* Vale-refeição
* Vale-transporte