Responsabilidades: - Completar registros mensais, trimestrais e anuais de razão de fundos, registros de cobrança de clientes e saída de pagamento. - Realizar registros de cobrança de clientes, cooperar com o gerente de contas para conduzir reconciliação corrente com os clientes e produzir relatórios de reconciliação de forma oportuna. - Manter contato com gerentes de clientes, bancos e outros departamentos para fornecer suporte em termos financeiros e de negócios de capital conforme necessário. - Auxiliar o contador de contabilidade na confirmação das informações de pagamento do banco e buscar ativamente a eficiência na disponibilização de fundos para pagamento. - Assumir proativamente as tarefas atribuídas pelos superiores, demonstrando capa