ATIVIDADES PARA O CARGO DE ANALISTA TESOURARIA
- Realização de abertura e fechamento de contas junto os bancos;
- Envio de documentos da empresa e sócios e para abertura de contas nos bancos;
- Lançamentos financeiros e conciliação bancárias.
- Apoio e elaboração em planilhas de conciliação bancárias e fluxo de caixa em Excel;
- Controle e atualização de documentos como certidões e procurações dos sócios e das empresas;
- Lançamentos de notas fiscais e boleto em sistema;
- Realizar a conferência dos extratos bancários após pagtos;
- Organizar e arquivar documentos como nf e boletos e comprovantes de pagto, para enviar a contabilidade externa;
- Elaborar e manter planilhas em Excel para controle de cartão de crédito;
- Envio de documentos para Bancos e Contador via motoboy ou pessoalmente;
- Apoiar na geração de relatórios financeiros e fechamento mensal;
- Zelar pela organização e cumprimento dos processos internos;
- Proatividade na resolução de problemas;