Funções
O papel do Analista de Tesouraria envolve a elaboração e atualização do fluxo de caixa diário, semanal e mensal. Isso garantirá previsibilidade financeira para o desempenho da empresa.
* Verificar a consistência entre valores reais e previstos no balanço contábil, identificando variações e suas causas.
* Monitorar as contas a pagar e a receber, mantendo o controle da liquidez em tempo real.
* Apoiar na formulação de estratégias financeiras de curto e médio prazo, com base em projeções precisas.
Além disso, é responsável por identificar riscos de ruptura de caixa e propor oportunidades de otimização do ciclo financeiro. A análise detalhada das informações financeiras permite tomar decisões informadas e direcionadas ao crescimento da empresa.