Overview
A ABMAIS URBANISMO moderniza o conceito de morar e viver bem, desenvolvendo projetos de loteamentos residenciais. Nosso foco está na integração com a natureza, sempre buscando transformar e melhorar a realidade do mundo. Com mais de 20 anos de excelência, conectando pessoas e sonhos por meio de soluções inteligentes em empreendimentos imobiliários.
Para seguir cumprindo esse propósito, temos um time formado por profissionais de excelência. E, para reforçar nossa equipe, estamos em busca de um Analista de Tesouraria, para atuar no nosso time financeiro, sendo responsável por rotinas de tesouraria, contas a pagar/receber e fluxo de caixa, garantindo a acuracidade das informações.
Responsabilidades
* Contas a Pagar
* Realizar fluxo semanal de pagamentos e relatórios do período
* Conferir e atualizar planilha de controle e necessidade de caixa
* Efetuar pagamentos, conferência e envio de remessas pelo sistema financeiro
* Conferir extratos bancários e registrar datas de pagamento nas APs
* Salvar comprovantes em pastas organizadas (empreendimento, ano e mês)
* Atender solicitações de auditoria (envio de comprovantes e documentos)
* Controlar e monitorar aportes/AFACs dos sócios
* Abrir ou encerrar contas bancárias (formulários e documentação exigida)
* Conciliação Bancária
* Conciliar extratos bancários com o ERP diariamente
* Lançar tarifas, aportes, distribuições, rendimentos, aplicações e resgates
* Lançar e conciliar adiantamentos solicitados pelas áreas
* Registrar obrigações financeiras (empréstimos, repasses etc.)
* Interagir com o escritório de contabilidade externo quando necessário
* Realizar fechamento financeiro para entrega à contabilidade
* Emitir relatórios para a gerência
* Contas a Receber
* Desvincular títulos vencidos há mais de 34 dias
* Emitir relatórios de logs para verificar sincronização do portal do cliente
* Conferir planilha de conciliação e corrigir pendências
* Efetuar retorno bancário diário e gerir recebimentos em planilha
* Conferir transmissão das parcelas enviadas ao banco e corrigir erros
* Enviar remessa diária com renegociações, correções, novos contratos e solicitações
* Baixar títulos desvinculados no banco em casos de renegociação ou alterações
* Atender chamados do CRM, analisando e retornando soluções
* Cadastrar índices financeiros e aplicar reajustes em contratos no mês de aniversário
* Enviar remessa mensal e boletos do mês subsequente
* Confirmar retorno da remessa mensal, registrar prints e arquivar dados em planilha
* Fluxo de Caixa
* Preencher mensalmente com valores realizados e projeções enviadas pelas áreas
* Analyser e comentar resultados para apresentação à diretoria
* Controlar realizado x previsto e apresentar desvios
* Acompanhar fluxo para solicitação de aportes, quando necessário
Requisitos e qualificações
Formação
* Graduação completa em Administração, Ciências Contábeis, Economia ou áreas correlatas.
* Pós-graduação ou MBA em Finanças, Controladoria ou Gestão Empresarial é considerado diferencial.
Experiência
* 3 a 5 anos de experiência em tesouraria, contas a pagar/receber, conciliações bancárias e controle financeiro.
* Experiência em fluxo de caixa realizado x previsto, análise de desvios e elaboração de relatórios para diretoria.
* Atuação em contas a pagar/receber, remessas, baixas de títulos e cobranças.
Conhecimentos Técnicos
* Excel intermediário (fórmulas, tabelas dinâmicas, análises financeiras).
* Familiaridade com sistemas bancários digitais e conciliações.
* Noções de mercado financeiro, aplicações e operações de crédito.
Esperamos de você
* Pensamento estratégico
* Resolução de problemas
* Flexibilidade e adaptabilidade
* Gestão do tempo e organização
* Comunicação eficaz
* Iniciativa e proatividade
Se você se identifica com nossa cultura e quer fazer parte de um time de alta performance, venha com a gente!
Informações adicionais
Benefícios
* Assistência médica
* Vale refeição
* Wellhub
* Day off aniversário
* Seguro de vida
* Remuneração variável
São Paulo, São Paulo, Brazil
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