Join to apply for the Analista financeiro role at Grupo Mônaco Benefícios: Day Off Descrição: Responsável por todos os caixas do Grupo Mônaco. Colher dados como: saldos de conta correntes e garantidas. Colher informações de recebimentos diários: VF, CNH, Depósito em dinheiro, Financiamento e outros. Fechamentos a pagar do Grupo. Diante das informações, alimentar simultaneamente, o fluxo de pagamento diário, analisando e adicionando informações e programações internas. Autorizar os pagamentos devidos. Emitir relatórios de pagamentos, realizando registros de pagamentos nos bancos, conferindo lançamentos, notas fiscais, efetuando lançamentos e baixas no sistema. Emitir pelo Sivolks o relatório de veículos faturados, extrato da conta corrente Hold Back, Hold Back Fundo e frotista. Realizar importação de dados e conferência no Apolo. Acompanhar os bônus PIV (varejo) e PIVE (importados). Emitir relatórios do Sincro como extrato da conta corrente da fábrica, notas fiscais em aberto, notas de Crédito e Débito, veículos faturados e TSA de veículos; Atividades: Responsável pela análise e liberação de valores para os fundos fixos de todo o Grupo Mônaco; Responsável pelo caixa 10 Diesel Belém (caixa administrativo); Realizar prestação de contas diária dos caixas 3 e 9 Diesel Belém; Fazer conferência dos relatórios diários dos caixas tesouraria, operacional e fundo fixo de todo o grupo; Acompanhar diariamente se houve entrada em espécie nos caixas tesouraria com valor acima de R$ 30.000,00 de todo o Grupo Mônaco; Responsável pelas informações nos sistemas COAF e DME; Verificar link e fábrica, entrar no portal das concessionárias, alimentar planilha de vendas, emitir boletos de veículos e peças vencidos no dia. Emitir relatórios diários no SAP, exportar para Excel, montar planilhas, lançar no controle bancário em contas gerenciais especificas. Baixar e integrar arquivos de garantia, peças, atualizar obrigações de veículos e peças no sistema, analisar individualmente as pendencias junto a Fábrica e banco Fidis. Verificar saldos e limites dos bancos, mantendo-os enquadrados e em conformidade com os contratos bancários; Alimentar e repassar a Diretoria, Acionistas e interessados até às 13:00 horas o fluxo de pagamento do dia; Liberar ou não, todo e qualquer acesso a colaboradores nos bancos para acessar os serviços online; Ambiente: O Grupo Mônaco é uma empresa do segmento automotivo que atua na distribuição de caminhões e ônibus das concessionárias Volkswagen e Man, motocicletas Honda e veículos Fiat, além da comercialização de peças e serviços. Proporcionamos um ambiente de trabalho inovador, oferecendo capacitação profissional visando o crescimento dos colaboradores, realizando diversas ações de endomarketing, incentivando o respeito, a colaboração e o trabalho em equipe. Benefícios: Day Off Plano de Saúde Plano Odontológico Seguro de Vida Convênios Restaurante na Empresa Categoria: Administrativo Seniority level Not Applicable Employment type Full-time Job function Finance and Sales Industries: Motor Vehicle Manufacturing Referrals increase your chances of interviewing at Grupo Mônaco by 2x. J-18808-Ljbffr