Companhamento de Fluxo de Caixa (Realizado e Projetado). Composição de Saldos Bancários. Conciliação de Cobrança e de Extratos Bancários. Controle de Despesas Bancárias. Contato com Bancos e FIDC. Elaboração e Manutenção de Planilhas de Controle. Suporte com a Auditoria.