Analista de tesouraria

OBJETIVO: O Analista de Tesouraria é responsável por trabalhar com contas a pagar, classificação de contas, reconciliações e fluxo de caixa. Atua na análise de extratos bancários, conciliações bancárias e contábil-financeiras, sendo responsável pelo levantamento e acompanhamento de pendências junto às áreas envolvidas. Também é responsável pela elaboração de relatórios gerenciais e pelo acompanhamento das atividades, realizando lançamentos, controle de planilhas e organização de pagamentos. Além disso, realiza e monitora o fluxo de caixa, auxilia na programação financeira e dá suporte à coordenação e gestão, atuando no controle, monitoramento e projeção diária do fluxo de caixa, bem como na análise das entradas e saídas de recursos. RESPONSABILIDADES: Auxiliar nos pagamentos diários da empresa. Realizar análise de extratos bancários e conciliações. Efetuar pagamentos via remessa bancária. Realizar reconciliações de contas a pagar e apoiar o fechamento contábil mensal. Garantir pagamentos precisos e dentro do prazo a fornecedores, prestadores de serviço e órgãos governamentais. Trabalhar em estreita colaboração com as áreas de Compras, Fiscal, Contabilidade e Tesouraria. Monitorar e apoiar a gestão de fluxo de caixa de curto prazo, assegurando visibilidade sobre pagamentos futuros e necessidades de caixa. Compreender e cumprir as normas legais e de compliance previstas nas políticas corporativas, assumindo responsabilidade pela execução das atividades conforme esses requisitos, reportando eventuais violações identificadas. HABILIDADES E CONHECIMENTO: Possuir habilidades analíticas Saber gerenciar o tempo e prioridades Capacidade de pesquisar e resolver problemas Conhecimento em ferramentas da Microsoft Conhecimento em sistemas ERP REQUISITO Graduação em Administração de Empresas, Finanças ou afins