Manter o Contas a Receber atualizado a fim de dar suporte para a tomada de decisões das demais áreas e garantir a saúde financeira da empresa. - Fazer as conciliações bancárias das contas do fundo a fim de manter todos os registros atualizados; - Fazer a baixa de títulos/tarifas manuais (depósitos bancários, transferências) identificados nos extratos bancários a fim de manter os registros atualizados; - Consultar as pendências financeiras no sistema e fazer as devidas tratativas (identificar, baixar o título e transferir para filial correta) a fim manter o sistema sem pendências; - Subir as Operações aprovadas para Administradora de Fundos (HEMERA) validá-las; - Verificar o valor disponível na HEMERA e solicitar aplicação no final do dia a fim de ter ganhos sobre o valor aplicado; - Controlar e ajustar as pendências financeiras a fim de manter os registros atualizados; - Dar o suporte necessário para as áreas de Operações e Cobrança a fim agilizar os processos como um todo, dar baixa e subir operações; - Preparar documentação para contabilidade, tais como: movimentação mensal das empresas, extratos bancários etc. a fim de manter os registros contábeis em dias; - Realizar treinamento sempre que necessário para os Assistentes e Auxiliares da área a fim de garantir a eficiência nos serviços prestados. - Conciliação Hemera x Premium; - Responsável por custódia de cheques; - Realizar e oferecer suporte as áreas.