Job description
Temos a missão de facilitar o dia a dia das pessoas através dos nossos softwares para diferentes segmentos do mercado. Para isso acontecer, contamos com um time incrível, composto por pessoas apaixonadas e engajadas em um único propósito: oferecer ferramentas inovadoras.
Nosso convite é pensar juntos para melhorar o que existe, e ir além!
Esse pode ser seu novo desafio para aprender, crescer, transformar e inovar, com a oportunidade de desenvolver sua carreira em uma das principais empresas de software do Brasil.
Venha fazer parte dessa empresa incrível!
Seja um Benner!
Main responsibilities
Realizar a conferência dos extratos e efetuar as baixas dos recebimentos.
Realizar conferência e liberação da primeira alçada de pagamentos dos fornecedores e cooperados, conforme solicitado.
Analisar e atualizar o Fluxo de Caixa, alterando datas de vencimentos dos títulos a receber e a pagar, visando possibilitar o controle das operações financeiras.
Realizar o controle das Aplicações Financeiras, diariamente.
Alimentar e analisar mensalmente os relatórios gerenciais.
Manter relacionamento junto as instituições financeiras, atualizando cadastros e informações de taxas, tarifas e rendimento de aplicações.
Realizar controle e renovações das procurações dos responsáveis pelas liberações de pagamento.
Realizar o controle das aberturas e encerramento de contas bancárias junto ao Gestor.
Atualizar, criar e excluir os usuários das contas bancárias.
Realizar simulações de empréstimos junto aos bancos, fazendo levantamento das documentações necessárias e conferência dos contratos antes das assinaturas.
Garantir o fechamento mensal das conciliações das contas bancárias para envio a Controladoria.
Aplicar os saldos nas contas de investimento diariamente.
Conferir os saldos nos bancos e programar os pagamentos.
Realizar a conferência e atualizações do fluxo de caixa do contas a pagar dos fornecedores incluindo os pagamentos antecipados, mantendo sempre com informações atualizadas.
Requirements and skills
Experiência em Tesouraria;
Experiência com sistema ERP;
Necessário pacote office intermediário;
Ensino superior em Administração, Economia, Ciências Contábeis, Gestão Financeira, Gestão Empresarial, áreas correlacionada.
Additional information
• Vale refeição/alimentação