ResponsabilidadesElaborar a programação de pagamentos da empresa e atender a demandas específicas de pagamentos, dentro dos prazos e de acordo com as políticas estabelecidas;Analisar e tratar inconsistências referentes a pagamentos e, caso seja necessário, realizar o estorno dos mesmos;Realizar adiantamentos e retenção de garantia de fornecedores no sistema, mediante solicitação aprovada e de acordo com os procedimentos estabelecidos;Garantir que somente pagamentos previamente aprovados pelos gestores de área sejam pagos;Garantir que o processo de retenção de tributos sobre notas fiscais seja executado corretamente;Realizar a baixa dos pagamentos no sistema;Realizar o fechamento mensal do Contas a Pagar, gerando relatórios da operação para suportar os processos de conciliação e contabilidade;Gerir os protestos dos fornecedores contra a Ancar, identificando as dívidas referentes aos mesmos, realizando os pagamentos e apoiando as suas baixas;Realizar rotina de identificação e baixa de recebimentos do Contas a Receber e, quando necessário, realizar o lançamento manual de receitas no JDE, garantindo que, ao final do período, todas as baixas de contas a receber estejam refletidas na contabilidade;Gerar boletos referente renegociação de dívidas;Realizar estorno da baixa de recebimento, quando solicitado;Conciliar o saldo de todos os extratos bancários das contas bancárias no JDE/Gesplan;Realizar o acompanhamento constante com as áreas envolvidas na rotina de conciliação para que as pendências sejam solucionadas o mais breve possível;Atuar junto com os bancos parceiros no caso de não identificação de entradas e saídas nos extratos bancários;Identificar entrada de pagamentos e recebimentos que não constam no JDE e regularizar utilizando o processo sistêmico na origem;Gerar o arquivo razão mensalmente de todas as empresas e apresentar uma reconciliação mensal;Realizar a gestão do troco das Parkings.Local de trabalho: Porto Velho, RORegime de contratação: Efetivo – CLTJornada: Período IntegralNível hierárquico: AssistenteRequisitosEscolaridade Mínima: Ensino SuperiorTempo de experiência: Entre 1 e 3 anosConhecimento intermediário do Pacote OfficeBenefíciosAssistência médicaWellhubUniversidade CorporativaDescontos com instituições parceirasCredencial de estacionamento sem custoAssistência odontológicaProgramas de diversidade e voluntariadoSeguro de VidaVale AlimentaçãoLicença Paternidade - para aquele que se torna pai, 5 dias em casa com seu bebêVale RefeiçãoDia mais que feliz – day off no aniversárioBebê a bordo – Licença maternidade estendida de 6 mesesVale Transporte
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