ATIVIDADES: - Encontro de contas, análises, baixas e mediação com as contrapartes - Pagamentos, manutenção das contas bancárias, baixas, conciliação, atualização das contas de investimentos, garantias, cadastros, atualizações, outros. - Lançar processos de pagamentos no SAP B1; - Efetuar carga de pagamentos para o internet banking; - Gerar relatório de fluxo dos pagamentos da semana seguinte; - Fluxo de caixa de tesouraria.