Atividades:•Relacionamento bancário;•Garantir a conciliação bancária diária;•Guarda e gestão do cartão de crédito corporativo da holding e das filiais;•Elaboração de fluxo de caixa projetado e validação do realizado no sistema;•Elaboração da DRE mensal financeira por linha;•Report mensal da inadimplência, status das cobranças, ações/estratégias de melhorias;•Negociações financeiras complexas com fornecedores e clientes.•Garantir que os pagamentos estão sendo realizados com a devida documentação suporte;•Revisar as provisões do sistema, garantido que estão razoáveis e atualizada. Atualizada inclusive com as estratégias da Empresa.•Estruturar a visão em BI das informações financeiras, indicadores, prazos médios;•Na ausência do gestor controladoria, aprovação bancária dos pagamentos;•Gerenciamento do time (acompanhamento dos projetos, atividades, treinamentos e feedback);•Elaborar, acompanhar e garantir cumprimento das políticas de crédito e cobrança, contas a receber e pagamentos;•Controle e report de endividamento;•Liderar projetos para melhoria e automação dos processos no financeiro;•Estratégias de economias financeiras (taxas de boletos e cartão de crédito, por exemplo);Requisitos:Graduação completaExperiência na funçãoEspecialização na área será considerado um diferencial
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