Atividades financeiras envolvem pagamentos e recebimentos, emissão de faturas e conciliação.
Abaixo as atividades rotineiras:
* CONTAS A PAGAR
* ACESSO A CONTAS BANCÁRIAS
* Acompanhar o saldo da conta corrente;
* Efetuar a conciliação;
* Incluir os pagamentos do dia, solicitar autorização para pagamento e verificar débitos ou créditos divergentes.
* Tirar relatório de pagamento no vencimento e solicitar autorizações para efetuar o pagamento. Após pagamento, preencher dados da movimentação e dar baixa no sistema.
* Após fechamento do mês enviar arquivos XML de notas fiscais de serviços, extratos e comprovantes para a contabilidade.
* Prestar contas dos valores gastos em transações entre contas e controle de planilhas de valores adiantados e comissões.
* Preencher o DRE e controlar planilhas de valores adiantados e comissões.
Abaixo outras atividades:
* CONTAS A RECEBER
* ACESSO A CONTAS BANCÁRIA
* Acompanhar boletos liquidados e os que ficaram em aberto; efetuar cobranças por email, Whatsapp e ligação diariamente e emitir boletos de recebimentos.
* Verificar credito divergente nos extratos e reportar à chefia para lançamento no sistema. Emitir relatório do contas a Receber atualizado todos os dias.
* Após verificação das liquidações de boletos, preencher dados da movimentação e dar baixa no sistema.