Diariamente acessar e analisar os extratos bancários de todas as contas da empesa;
Enviar diariamente os saldos a diretoria;
Identificar e registrartodos os depósitos recebidos, baixando ou lançando adiantamentos;
Realizar a baixa de pagamentos no sistema financeiro, garantindo a atualização do fluxo de Caixa;
Efetuar a conciliação financeira diária, contas a pagar e a receber, comparando os registros internos com os extratos bancários;
Efetuar cobrança diáriados inadimplentes junto com a assistente financeira;
Inclusão de protestos enegativações, após aprovação da diretoria;
Acompanhamento de recompra de FIDIC e execução do processo;
Realizar alterações e solicitações de baixa de boletos registrados no banco, conforme as condições negociadas com cliente ou solicitação do setor comercial com autorização da diretoria;
Liberação via sistema de depósitos, PIX, cartão e crédito de clientes;
Conferência do caixa diário após a conciliação e envio a coordenadora para liberação a diretoria;
Envio mensal de extratos bancários para a contabilidade, todo primeiro dia útil do mês;
Envio semanal de relatório de contas a receber para a diretoria;
Relatório semanal da retenção das contas garantidas ou sempre que solicitado;
Atualização mensal do endividamento do grupo;
Auxiliar na cobertura de férias de colaboradores do financeiro;