Programação de pagamentos;Controle de vencimentos, priorização e fluxo de pagamento.Emissão e envio de comprovantes aos fornecedores conforme solicitação.Acompanhamento de divergências e suporte na regularização documental.Identificação e tratamento de divergências entre extratos e sistema interno.Realização de conciliação diária das contas bancárias.Atualização de planilhas de controle financeiro (fluxo de caixa, contas a pagar/receber, despesas fixas e variáveis).Apoio na projeção do fluxo de caixa semanal/mensal.Manutenção organizada de arquivos e documentos financeiros.Separação e envio de documentos fiscais e financeiros a contabilidade dentro dos prazos estabelecidos.Apoio no fechamento mensal (provisões, rateios, conferências). Formação:Ensino superior cursando ou completo em Administração, Contabilidade, Economia, Finanças ou áreas correlatas.Conhecimentos e ExperiênciasExperiência Comprovada Em Contas a Receber, IncluindoEmissão e conferência de boletos;Acompanhamento de pagamentos;Contato com clientes para tratativas de cobrança quando necessário;Baixas e conciliações.Experiência Com Contas a Pagar, IncluindoConferência e lançamento de notas fiscais;Programação e execução de pagamentos;Atualização de relatórios e controle de despesas;Conciliações bancárias.Conhecimentos TécnicosExcel intermediário (PROCV/XLOOKUP, tabelas dinâmicas, tratamento de dados).Familiaridade com ERPs financeiros (Totvs, Omie, SAP, Protheus, entre outros).Noções básicas de contabilidade (centro de custo, plano de contas, classificações).Competências ComportamentaisOrganização e atenção aos detalhes.Capacidade analítica e raciocínio lógico.Boa comunicação e relacionamento.Proatividade e responsabilidade com dados confidenciais.Compromisso com prazos.Vivência em rotinas financeiras de empresas de médio porte.