Responsabilidades e atribuiçõesRevisar o processo de entradas e saídas de recursos financeiros, garantindo a segurança das transações e o melhor aproveitamento dos recursos disponíveis;
controlar a pontualidade dos pagamentos, assegurando o cumprimento dos prazos estabelecidos com parceiros e contribuindo para a credibilidade financeira da empresa;
realizar o controle dasduplicatas vencidas emitidas contra os clientes, buscando reduzir o volume e o valor dos títulos vencidos e, consequentemente, contribuindo para a sustentabilidade financeira da empresa;
acompanhar cadastros decontas bancárias, assinaturas de contratos e pendências administrativas, garantindo conformidade com políticas internas e segurança nos processos de abertura e manutenção de contas e contratos;
controlar a liquidez diária das empresas do grupo e as movimentações intercompany, assegurando o equilíbrio de caixa entre as unidades e a eficiência na alocação dos recursos corporativos;
efetuar a conciliação das contas de clientes, fornecedores, adiantamentos e operações de câmbio, assegurando a integridade das informações contábeis e financeiras e prevenindo inconsistências que possam afetar o resultado;
realizar cotações e acompanhar aplicações financeiras, buscando as melhores condições de rentabilidade e segurança para otimizar o retorno sobre os recursos disponíveis, bem como gerir produtos de aplicação financeira, como CDBs e operações compromissadas, garantindo o melhor rendimento e a segurança dos recursos aplicados;
administrar convênios bancários, assegurando a correta configuração de boletos, cobranças e recebimentos, bem como o alinhamento com as políticas financeiras da empresa;
realizar a integração de extratos bancários via API, garantindo a automatização dos processos de conciliação, atualização do fluxo de caixa e precisão das informações financeiras.Requisitos e qualificaçõesConhecimento em sistemas ERP, requisito essencial para atuar com eficiência nas rotinas de tesouraria e controle financeiro. Vivência com SAP Business One (SAP B1). Domínio de Excel (avançado será considerado um diferencial importante para análises, controles e automatizações);
Graduação completa. #AnalistaDeTesouraria #Tesouraria #Financeiro #FluxoDeCaixa #GestaoFinanceira #ContasAPagar #ContasAReceber #VagasAdministrativas #VagasManpower #ManpowerGroup- Local de trabalho: São Paulo, SP- Regime de contratação de tipo: Temporário- Jornada: Período Integral- Área e especialização profissional: Contábil, Finanças, Economia - Tesouraria- Nível hierárquico: Analista