TesourariaMissão do Cargo
Garantir o controle e a gestão do fluxo de caixa, pagamentos, recebimentos e conciliações, assegurando liquidez e suporte às operações logísticas da empresa.
Responsabilidades Principais
* Acompanhar e atualizar o fluxo de caixa diário e projetado.
* Realizar conciliações bancárias e controle das movimentações financeiras.
* Executar pagamentos e recebimentos (PIX, TED, boletos).
* Controlar adiantamentos operacionais, cartões e despesas relacionadas à logística.
* Manter relacionamento com bancos e fornecedores.
* Apoiar o fechamento financeiro e contábil com informações organizadas.
* Garantir conformidade com políticas internas e controles financeiros.
Requisitos Técnicos
* Formação em Contabilidade.
* Experiência prévia em Tesouraria, preferencialmente no setor logístico.
* Domínio de conciliação bancária e fluxo de caixa.
* Conhecimento de ERPs e Excel intermediário.
Competências Comportamentais
* Organização e atenção aos detalhes – essencial para evitar inconsistências financeiras.
* Senso de urgência – importante em operações logísticas dinâmicas.
* Comunicação clara – interação constante com bancos, operações e fornecedores.
* Raciocínio analítico – interpretar números, prever riscos e apoiar decisões.
* Trabalho em equipe – integração com Operações, Compras e Contas a Pagar.
* Resiliência e controle emocional – lidar com picos e imprevistos da rotina logística.
* Ética e confiabilidade – manuseio direto de valores e informações sensíveis.
* Proatividade – sugerir melhorias e otimizações nos controles.
Indicadores de Apoio (opcionais)
* Acurácia do fluxo de caixa.
* Conciliações realizadas no prazo.
* Pagamentos efetuados dentro dos prazos.
* Redução de divergências e retrabalhos.
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