Responsabilidades Chave:
- **Gestão Bancária e Conciliação**:Emitir extratos bancários e realizar os lançamentos de tarifas no sistema.
Desbloquear boletos pagos.
Lançar resgates, aplicações e outros movimentos das contas do Banco do Brasil e Santander.
Imprimir extratos bancários e conferir os saldos do sistema com os saldos das contas.
Lançar rendimentos, IOF e IR.
Realizar a conciliação do caixa físico das empresas do grupo.
- **Obrigações Fiscais e Tributárias**:Cadastrar no sistema DCTF todos os impostos pagos no mês anterior.
Emitir boletos de PIS e COFINS das unidades.
Atualizar a planilha de controle de pagamento de PIS e COFINS.
Realizar conferências fiscais.
- **Análise e Auditoria de Documentos**:Realizar a conferência de notas emitidas por fornecedores, comparando-as com as notas fiscais.
Fazer correções no sistema quando encontrar divergências entre as Notas Fiscais (NF) e as Ordens de Serviço (OS).
Emitir relatórios das maquinetas e conferir se as taxas e lançamentos estão corretos.
- **Suporte e Organização**:Dar suporte às demandas diárias das unidades.
Organizar a sala de arquivos, garantindo a documentação adequada.
Disponibilizar documentação solicitada em caso de fiscalizações.
Substituir o superior quando demandado.