Objetivo do Cargo
Executar as rotinas financeiras da cooperativa, com foco em
contas a pagar, contas a receber, conciliação e lançamentos bancários
, garantindo a exatidão das informações e o cumprimento dos prazos estabelecidos. Apoiar a gestão financeira no controle de fluxo de caixa, financiamentos e demais operações de crédito.
Principais Atividades
Realizar o
lançamento e conferência de títulos a pagar e a receber
, assegurando a correta classificação financeira;
Efetuar
conciliações bancárias diárias
, identificando e solucionando divergências;
Controlar e registrar
empréstimos, financiamentos e operações bancárias
, mantendo atualizadas as planilhas e sistemas;
Acompanhar prazos de vencimento e garantir a
pontualidade nos pagamentos
;
Apoiar na
emissão de boletos, recibos e notas fiscais de cobrança
;
Alimentar o
sistema ERP financeiro
, garantindo a integridade das informações;
Controlar
extratos bancários, cheques, borderôs e comprovantes de pagamento
;
Elaborar relatórios de posição financeira e apoiar na previsão de fluxo de caixa;
Manter arquivamento e organização de documentos financeiros;
Apoiar o analista e o gestor financeiro nas rotinas de fechamento e auditorias.
Habilidades Técnicas
Experiência em
contas a pagar, contas a receber e conciliação bancária
;
Lançamentos e movimentações em sistemas financeiros (ERP – preferencialmente
TOTVS
);
Noções de
empréstimos, financiamentos e fluxo de caixa
;
Excel intermediário/avançado;
Conhecimento básico em
legislação financeira e bancária
.
Habilidades Comportamentais
Atenção e precisão nos detalhes;
Organização e disciplina;
Responsabilidade e sigilo profissional;
Boa comunicação e trabalho em equipe;
Comprometimento com prazos e resultados.
Formação Necessária
Ensino Superior completo ou em andamento em
Administração, Ciências Contábeis ou Economia
;
Experiência prévia nas rotinas financeiras descritas;
Desejável conhecimento em
sistemas ERP e planilhas financeiras
.